Uma leitura comum dos documentos e do banco
A ferramenta aproxima compras, vendas, facturas e guias dos movimentos de caixa e banco. O objectivo é perceber o que foi pago, o que foi recebido e o que continua por justificar.
Os movimentos podem chegar por importação de extractos ou por integrações bancárias acordadas e disponíveis para o projecto. A demonstração não se liga a nenhum banco.
Correspondências com explicação
Valores, datas, referências e entidades ajudam a propor correspondências. Um pagamento pode liquidar várias facturas; uma factura pode ter pagamentos parciais.
As regras e a confiança necessária para tratamento automático são definidas com a empresa. Uma proposta deve mostrar os registos utilizados e a razão da associação.
As diferenças precisam de contexto
Uma factura de 1 000 € pode originar um recebimento de 990 € quando existe uma comissão documentada de 10 €. A diferença é explicável, mas a proposta aguarda validação no exemplo.
Um pagamento de 180 € sem documento continua pendente. Preparar um relatório não o transforma numa operação esclarecida.
Preparar o trabalho com a contabilidade
O dossiê reúne documentos, mapas do período, correspondências e pendências. A preparação regular distribui o esforço de fecho ao longo do mês.
Os formatos, contas e tratamento contabilístico são acordados com o contabilista responsável. O relatório de demonstração é uma vista HTML dos dados.
Começar por um período delimitado
Para definir o projecto, são úteis exemplos anonimizados de extractos e documentos, os formatos actuais e uma lista das diferenças mais frequentes.
A integração depende das fontes, permissões e qualidade dos registos. O âmbito contratado deve explicitar bancos, períodos, regras de revisão e responsabilidade pelas decisões.
Perguntas frequentes
É uma aplicação pronta a subscrever?
É um exemplo de solução a configurar e desenvolver à medida. O âmbito, as fontes, as integrações e as condições de utilização são definidos para cada projecto.